职位描述
岗位内容：
1. 负责公司日常现金、银行存款的收付业务，确保每笔收支凭证真实、合规、准确，并严格遵守国家现金管理规定与银行结算纪律。
2. 每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，账实相符，及时编制资金日报表并向财务主管汇报资金动态。
3. 妥善保管库存现金、空白支票、收款收据及相关印章，严格执行票据领用、核销制度，定期进行现金盘点，发现差异立即上报处理。
4. 配合会计完成月度、季度及年度的对账、盘点及审计工作，协助整理、装订和归档出纳相关的财务档案，确保资料完整可追溯。
任职要求：
1. 具备1年以上出纳或相关资金管理岗位工作经验，熟悉企业日常收支流程，了解国家财经法规及银行结算制度。
2. 财务、会计、经济等相关专业大专及以上学历，持有会计从业资格证或初级会计职称者优先考虑。
3. 工作严谨细致，责任心强，具备良好的风险防控意识，严守公司财务机密，无违法违纪及失信记录。
4. 熟练使用财务软件（如金蝶、用友）及Office办公软件，尤其擅长Excel处理资金报表，具备良好的沟通协调和团队协作能力。